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赤裸裸家政妇在线观看            工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）                             基金居品尊府节录更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本节录提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、居品概况 基金简称      工银双债 LOF              基金代码             164814 基金责罚东说念主     工银瑞信基金责罚有限公司          基金托管东说念主            中国银行股份有限公司                                                  深圳证券交        2013 年 12 基金契约告成日   2013 年 9 月 25 日       上市往返所及上市日历                                                  易所           月 23 日 基金类型      债券型                   往返币种             东说念主民币 运作形势      宽泛通达式                 通达频率             每个通达日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      焦文龙                   理的日历                                 证券从业日历           2009 年 4 月 1 日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      何顺                    理的日历                                 证券从业日历           2020 年 7 月 10 日           本基金的基金契约将于出现该情形之日的下一个职责日提前闭幕，并按照基金契约的 其他        商定进行清理：勾搭 10 个职责日，基金财富限制低于 5000 万元或基金份额持有东说念主数           量少于 200 东说念主。 注：场内扩位证券简称：工银双债 LOF 二、基金投资与净值施展 (一) 投资主义与投资策略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募评释书》                      “基金的投资”章节了解刺目情况。           在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债、信用债投资责罚，追求基 投资主义           金财富的永久平稳升值。           本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（含中小板、           创业板以畸形他经中国证监会核准上市的股票、存托凭据）、债券、货币市集器用、权           证、财富相沿证券以及法律、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。           本基金主要投资于固定收益类金融器用，包括具有邃密流动性的企业债、公司债、短期 投资领域           融资券、方位政府债、金融债、次级债、可转债（含区分往返的可改革债券）、财富支           持证券、债券回购、国债、中央银行单据、中期单据、银行入款等固定收益类财富，股           票和权证等权利类财富，并可持有由可转债转股赢得的股票、因所持股票派发以及因投           资可区分债券而产生的权证。          本基金投资组结伙产树立比例：债券等固定收益类财富占基金财富的比例不低于 80％，          其中，可转债（含区分往返的可改革债券）和信用债测度投资比例不低于固定收益类资          产的 80%，其中信用债是指公司债、企业债、短期融资券、营业银行金融债、次级债、          财富相沿证券、中期单据等企业机构刊行的非国度信用债券；可转债（含区分往返的可          改革债券）的投资比例不低于固定收益类财富的 30%；股票、权证等权利类财富占基金          财富的比例不向上 20％。本基金在 3 年顽固期满改革为上市通达式基金（LOF）后，基          金持有现款及到期日在一年以内的政府债券占基金财富净值的比例不低于 5%，其中现款          不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金将在财富树立策略的基础上，通过构建债券组合以获取相对平稳的基础收益，同 主要投资策略   时，通过要点投资可转债和信用债以及生动把抓权利类财富的投资契机来擢升基金财富          的收益水平。 事迹比较基准   天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总全价指数收益率×60%。          本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混杂型基金、股票型基金，高于货币市          场基金。另外，由于本基金可转债（含区分往返的可改革债券）和信用债测度投资比例 风险收益特征   不低于固定收益类财富的 80%，可转债（含区分往返的可改革债券）的投资比例不低于          固定收益类财富的 30%。而可转债和信用债的预期收益和风险水平频频高于宽泛债券，          是以本基金的预期收益和风险水平高于宽泛债券型基金。 (二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：1、本基金基金契约于 2013 年 09 月 25 日告成。契约告成往时起火完好当然年度的，按试验期限计较净 值增长率。                                      。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）  用度类型                                    收费形势/费率       备注              /持有期限（N）                                                      场外份额/养老               M＜100 万元                     0.32%                                                        金客户                                                      场外份额/养老                                                        金客户                                                      场外份额/养老                                                        金客户                                                      场外份额/养老               M≥500 万元                   1，000 元/笔  申购费                                                   金客户 （前收费）                                                场外份额/非养               M＜100 万元                     0.80%                                                       老金客户                                                      场外份额/非养                                                       老金客户                                                      场外份额/非养                                                       老金客户                                                      场外份额/非养               M≥500 万元                   1，000 元/笔                                                       老金客户                 N＜7 天                      1.50%      场外份额  赎回费                 N≥2 年                      0.00%      场外份额                 N＜7 天                      1.50%      场内份额                 N≥7 天                      0.10%      场内份额                              第 3页 共 5页 注：1、本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率推行。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费形势/年费率或金额                       收取方 别 责罚费              0.75%                   基金责罚东说念主和销售机构 托管费              0.2%                       基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度磋磨国法和《基金契约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                联系事业机构 用       金《基金契约》及《招募评释书》或其更新 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 金额以基金如期讲演透露为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                          基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定责罚费率+托管费率+销售事业费率（若有）+其他运作用度测度占基金逐日平 均财富净值的比例（年化）。基金责罚费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报透露的联总共据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应戒备阅读本基 金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的居品特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的万般风险，包括但不限于：投资组 合风险、责罚风险、合规性风险、操魄力险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    本基金无法透顶回避发借主体超过是公司债、企业债的发借主体的信用质地变化酿成的信用风险；另 外，若是持有的信用债出现信用负约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。    可转债基础股票价钱的波动会影响可转债认股权价值、赎回权价值、回售权价值、转股价钱重置权价 值等可转债内含期权的价值，进而影响可转债的市集价钱，导致投资收益的不细目性；在转股期内，可转 债的基础股票价钱低于转股价，导致不可赢得转股收益，从而无法弥补当初付出的转股期权价值所带来的 风险。    投资者在本基金顽固期内不可按照基金份额净值赎回基金，只概况在往返所往返基金份额。而由于受 二级市集供求关系的影响，基金份额的往返价钱与基金份额净值存在各别。                             第 4页 共 5页   当出现以下情形之一的，本基金的基金契约将于出现该情形之日的下一个职责日提前闭幕，且不需要 召开份额持有东说念主大会，并按照基金契约的商定进行清理：（1）勾搭 10 个职责日，基金财富限制低于 5000 万元；（2）勾搭 10 个职责日，基金份额持有东说念主数目少于 200 东说念主。投资者濒临基金契约提前闭幕的风险。   本基金可投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资方向、市集轨制以及往返国法等各别带来的 私有风险；其他风险包括但不限于集合度风险、系统性风险、战略风险等。基金可根据投资策略需要或市 场环境的变化，弃取将部分基金财富投资于科创板股票或弃取不将基金财富投资于科创板股票，基金财富 并非势必投资于科创板股票。   本基金可投资于财富相沿证券，将濒临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险。   本基金的投资领域包括存托凭据，若投资可能濒临中国存托凭据价钱大幅波动甚而出现较大耗损的风 险，以及与调动企业、境外刊行东说念主、中国存托凭据刊行机制以及往返机制等联系的风险。   当本基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，基金责罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查 司帐师事务所见地后，不错依照法律规章及基金契约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施技艺，基金责罚 东说念主将对基金简称进行特等标记，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额持有东说念主可能濒临无法实时赢得侧 袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金责罚东说念主将按照持有东说念主利益最大化原则，聘用将特定财富赐与处 置变现等形势，但因特定财富的变当前候具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况兼有可能大幅低 于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。 (二) 伏击教唆    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金责罚东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎辛劳的原则责罚和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金契约确当事东说念主。因《基金契约》 而产生的或与《基金契约》磋磨的争议，按照《基金契约》“争议的处理”章节的商定处理。    基金居品尊府节录信息发生首要变更的，基金责罚东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金责罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的联系信息，敬请同期和蔼基金责罚东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他尊府查询形势   以下尊府详见基金责罚东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户事业热线 4008119999 六、其他情况评释   无                             第 5页 共 5页