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大陆自拍在线直           工银瑞信深证 100 交往型盛开式指数证券投资基金                          基金产物贵府摘抄更新                                                 编制日历：2024 年 11 月 26 日                         送出日历：2024 年 11 月 29 日            本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。 一、产物大约 基金简称      深 100ETF 工银           基金代码              159970                                                   上海浦东发展银行股份有限 基金解决东谈主     工银瑞信基金解决有限公司          基金托管东谈主                                                   公司                                                   深圳证券交        2020 年 1 月 基金条约见效日   2019 年 12 月 19 日      上市交往所及上市日历                                                   易所           10 日 基金类型      股票型                   交往币种              东谈主民币 运作款式      普通盛开式                 盛开频率              每个盛开日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      赵栩                    理的日历                                 证券从业日历            2008 年 4 月 1 日           若本基金不再具备上市条目而被深圳证券交往所远离上市的，本基金可由交往型盛开 其他        式基金变更为追踪地方指数的非上市的盛开式指数基金，而无需召开基金份额执有东谈主           大会审议。 注：场内扩位证券简称：深 100ETF 工银 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资目的与投资战略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》                      “基金的投资”章节了解预防情况。           邃密追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化，力求已毕与地方指数推崇相 投资目的           一致的长久投资收益。           本基金追踪的地方指数为深证 100 指数。           本基金的投资畛域为具有精致流动性的金融器具，包括地方指数的成份股过火备选成份           股（含存托凭据）、其他股票（包括中小板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的           股票、存托凭据）、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、政府撑执机构 投资畛域      债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转移债券（含分袂交往可转债）、可交换           债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票撑执证券、债券回           购、银行进款、货币市集器具、同行存单、现款，以及法律法例或中国证监会允许基金           投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的关系法例）。           本基金投资于地方指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%。           本基金遴荐完全复制战略，追踪地方指数的推崇，即按照地方指数的成份股票的组成及 主要投资战略           其权重构建基金股票投资组合，并根据地方指数成份股票过火权重的变动进行相应调                           工银瑞信深证 100 交往型盛开式指数证券投资基金基金产物贵府摘抄更新           整。本基金投资于地方指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%。 事迹比较基准    深证 100 指数收益率。           本基金属于股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本 风险收益特征    基金为指数基金，主要接收完全复制战略，追踪地方指数市集推崇，具有与地方指数、           以及地方指数所代表的股票市集不异的风险收益特征。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、本基金条约见效日为 2019 年 12 月 19 日，条约见效以前不悦竣工当然年度的，按推行期限缱绻净值 增长率。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度    场内交往用度以证券公司推行收取为准。 申购费 投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证券交                            第 2页 共 4页                             工银瑞信深证 100 交往型盛开式指数证券投资基金基金产物贵府摘抄更新 易所、登记机构等收取的关系用度。 赎回费 投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证券交 易所、登记机构等收取的关系用度。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费款式/年费率或金额                         收取方 别 解决费              0.45%                     基金解决东谈主和销售机构 托管费              0.1%                         基金托管东谈主 审 计 费 用       年费率 0.03%；当本基金的季过活均基金钞票净       值大于东谈主民币 5000 万元时，地方指数许可使用 指 数 许       费的收取下限为每季（当然季度）东谈主民币 35，000 可 使 用                                        指数编制公司       元；当本基金的季过活均基金钞票净值小于或等 费       于东谈主民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下                    限。       按照国度研讨法例和《基金条约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                  关系就业机构 用       金《基金条约》及《招募诠释书》或其更新 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期讲述浮现为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执随机代，投资者需开销的运作费率如下表：                          基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率=固定解决费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金解决费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报浮现的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基 金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的产物特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组 合风险、解决风险、合规性风险、操气派险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。                              第 3页 共 4页                            工银瑞信深证 100 交往型盛开式指数证券投资基金基金产物贵府摘抄更新   ETF 基金的特定风险包括地方指数呈报与股票市集平均呈报偏离的风险、地方指数波动的风险、基金投 资组合呈报与地方指数呈报偏离的风险、地方指数变更的风险、基金份额二级市集交往价钱折溢价的风险、 参考 IOPV 方案和 IOPV 缱绻演叨的风险和退市风险等。   本基金可投资股指期货，股指期货接收保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资东谈主职权遭遇较大损失。股指期货接收逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在法例的时期内补足保证金，按法例将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   本基金可投资钞票撑执证券，本基金将本着严慎和适度风险的原则进行钞票撑执证券投资，请投资者 关切包括投资钞票撑执证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。   本基金的投资畛域包括存托凭据，若投资可能濒临中国存托凭据价钱大幅波动以致出现较大失掉的风 险，以及与立异企业、境外刊行东谈主、中国存托凭据刊行机制以及交往机制等关系的风险。   本基金力求适度日均追踪偏离度的总共值不逾越 0.2%，年追踪误差不逾越 2%。但因地方指数编制功令 治疗或其他身分可能导致追踪误差逾越上述畛域，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的地方指数由指数编制机构发布并解决和贵重，异日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指 数的解决和贵重，本基金将可能濒临更换基金地方指数、转移运作款式，与其他基金并吞、或者远离基金 条约等风险。   地方指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，本基金可能因无法实时治疗投资组合而导致追踪偏 离度和追踪误差扩大；若成份股停牌时期较长，导致该股票的估值要津变更，由此可能影响投资者的投资 损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误差。 (二) 蹙迫指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金解决东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎用功的原则解决和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金条约确当事东谈主。因《基金条约》 而产生的或与《基金条约》研讨的争议，按照《基金条约》“争议的处理”章节的商定处理。    基金产物贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金解决东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的关系信息，敬请同期关切基金解决东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询款式   以下贵府详见基金解决东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户就业热线 4008119999 六、其他情况诠释   无                             第 4页 共 4页