哥要搞蝴蝶谷中文网

        工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）                              （A 类份额）                             基金家具云尔选录更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本选录提供本基金的弥留信息，是招募施展书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募施展书等销售文献。 一、家具粗略 基金简称      工银四季 LOF              基金代码             164808 下属基金简称    工银四季收益债券 A            下属基金走动代码         164808 基金惩办东说念主     工银瑞信基金惩办有限公司          基金托管东说念主            中国农业银行股份有限公司                                                  深圳证券交        2011 年 3 月 基金公约见效日   2011 年 2 月 10 日       上市走动所及上市日历                                                  易所           28 日 基金类型      债券型                   走动币种             东说念主民币 运作相貌      鄙俗通达式                 通达频率             每个通达日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      何秀红                   理的日历                                 证券从业日历           2007 年 6 月 1 日 注：场内扩位证券简称：工银四季 LOF 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资指标与投资策略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募施展书》                      “基金的投资”章节了解谨防情况。 投资指标      在严格浪漫风险与保抓钞票流动性的基础上，追求基金钞票的遥远踏实升值。           本基金的投资边界包括具有雅致流动性的企业债、公司债、短期融资券、处所政府债、           买卖银行金融债与次级债、可调整债券（含分手走动的可调整债券）、钞票维持证券、           债券回购、国债、中央银行单据、计策性金融债、银行入款等固定收益类钞票，股票（含           存托把柄）和权证等权力类钞票，以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融           器具。法律规矩或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金惩办东说念主在履行相宜递次           后，不错将其纳入投资边界。           本基金投资组联合产竖立比例：债券等固定收益类钞票占基金钞票的比例不低于 80％； 投资边界           其中公司债、企业债、短期融资券、买卖银行金融债与次级债、企业钞票维持证券、可           调整债券（含分手走动的可调整债券）等企业机构刊行的债券占基金固定收益类钞票的           比例不低于 80％；股票等权力类钞票占基金钞票的比例不超过 20％。本基金调整为开           放式基金（LOF）以后，基金抓有现款及到期日在一年以内的政府债券占基金钞票净值           的比例不低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金不错通过参与新股申购、增发新股、可调整债券转股票、权证行权以及要约收购           类股票套利等低风险的投资相貌来提升基金收益水平，但此类投资比例不超过基金钞票                    工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）                                         （A 类份额）基金家具云尔选录更新           的 20％。           本基金在真切分析固定收益品种的投资价值的基础上，采纳久期惩办等组合惩办策略，           构建债券组合，通过重心投资公司债、企业债等企业机构刊行的固定收益金融器具，以 主要投资策略           获取相对踏实的基础收益，同期，通过新股申购、增发新股、可调整债券转股票、权证           行权以及要约收购类股票套利等投资相貌来提升基金收益水平。 事迹比较基准           益率。           本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率低于搀杂型基金，高于货币阛阓基           金。在债券型基金家具中，本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资券、买卖银行 风险收益特征           金融债与次级债、企业钞票维持证券、可调整债券（含分手走动的可调整债券）等企业           机构刊行的债券，其遥远平均风险进程和预期收益率高于鄙俗债券型基金。 (二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、本基金基金公约于 2011 年 02 月 10 日见效。 履行期限运筹帷幄净值增长率。                         第 2页 共 5页                         工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）                                              （A 类份额）基金家具云尔选录更新 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售探讨用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费相貌/费率             备注               /抓有期限（N）                 M＜100 万元                     0.80%             -    申购费     100 万元≤M＜300 万元                   0.50%             -  （前收费）     300 万元≤M＜500 万元                   0.30%             -                 M≥500 万元                  1，000 元/笔            -                 N＜7 天                       1.50%             场外份额  赎回费          1 年≤N＜2 年                     0.05%             场外份额                 N≥2 年                       0.00%             场外份额                 N＜7 天                       1.50%             场内份额                 N≥7 天                       0.10%             场内份额 注：1、本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率推行。 (二) 基金运作探讨用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费相貌/年费率或金额                                收取方 别 惩办费                0.6%                        基金惩办东说念主和销售机构 托管费                0.2%                               基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度相关章程和《基金公约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                         探讨作事机构 用       金《基金公约》及《招募施展书》或其更新 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期论述清晰为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：                     工银四季收益债券 A                           基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定惩办费率+托管费率+销售作事费率（若有）+其他运作用度总共占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金惩办费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作                               第 3页 共 5页                       工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）                                            （A 类份额）基金家具云尔选录更新 用度以最近一次基金年报清晰的探讨数据为基准测算。 四、风险揭示与弥留辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基 金的《招募施展书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动，投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的家具特色，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组 合风险、惩办风险、合规性风险、操魄力险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    由于本基金所抓有的固定收益类钞票主要投资于公司债、企业债、短期融资券、买卖银行金融债与次 级债、钞票维持证券、可调整债券（含分手走动的可调整债券）等企业机构刊行的债券，本基金相关于普 通的债券型基金而言濒临着相对更高的信用风险。    本基金可投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资宗旨、阛阓轨制以及走动司法等各异带来的 私有风险；其他风险包括但不限于蚁合度风险、系统性风险、计策风险等。基金可根据投资策略需要或市 场环境的变化，选定将部分基金钞票投资于科创板股票或选定不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票 并非势必投资于科创板股票。    本基金的投资边界包括存托把柄，若投资可能濒临中国存托把柄价钱大幅波动以至出现较大赔本的风 险，以及与改变企业、境外刊行东说念主、中国存托把柄刊行机制以及走动机制等探讨的风险。    当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金惩办东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询 管帐师事务所观念后，不错依照法律规矩及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施手艺，基金惩办 东说念主将对基金简称进行颠倒符号，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额抓有东说念主可能濒临无法实时取得侧 袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金惩办东说念主将按照抓有东说念主利益最大化原则，选定将特定钞票给予处 置变现等相貌，但因特定钞票的变当前候具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性而且有可能大幅低 于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。 (二) 弥留辅导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金惩办东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎接力的原则惩办和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。因《基金公约》 而产生的或与《基金公约》相关的争议，按照《基金公约》“争议的处理”章节的商定处理。    基金家具云尔选录信息发生要紧变更的，基金惩办东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的探讨信息，敬请同期眷注基金惩办东说念主发布的探讨临时公告等。 五、其他云尔查询相貌   以下云尔详见基金惩办东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户作事热线 4008119999 六、其他情况施展                             第 4页 共 5页     工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）                          （A 类份额）基金家具云尔选录更新 无          第 5页 共 5页

自拍华人在线