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国产自拍偷拍在线视频        工银瑞信大和日经 225 走动型绽放式指数证券投资基金（QDII）                             基金居品府上纲领更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本纲领提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证据书等销售文献。 一、居品好像 基金简称      日经 ETF                基金代码             159866 基金处理东说念主     工银瑞信基金处理有限公司          基金托管东说念主            中国农业银行股份有限公司                                                               JPMorgan                                                               Chase Bank，                                                  摩根大通银 境外投资参谋人    -                     境外托管东说念主                         National                                                  行                                                               Associatio                                                               n                                                  深圳证券交        2021 年 4 月 基金合同收效日   2021 年 3 月 24 日       上市走动所及上市日历                                                  易所           8日 基金类型      基金中基金                 走动币种             东说念主民币 运作样式      庸碌绽放式                 绽放频率             每个绽放日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      李锐敏                   理的日历                                 证券从业日历           2013 年 7 月 1 日           绽放式基金变更为追踪观点指数的非上市的绽放式基金，而无需召开基金份额合手有东说念主           大会。若届时本基金处理东说念主已有以该指数及追踪该指数的 ETF 行动观点指数及观点           ETF 的基金，则本基金将本着保重投资者正当权益的原则，扩充顺应的范例后考取其           他合适的指数及追踪该指数的 ETF 行动观点指数及观点 ETF。权衡本基金调度基金运 其他        作样式的关连事项见基金处理东说念主届时关连公告。届时，基金处理东说念主可变更本基金的登           记机构并相应治愈申购赎回等业务法律证据。           基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金处理东说念主应当在如期敷陈中赐与表现；说合           召开基金份额合手有东说念主大会审议。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目的与投资战略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募证据书》                      “基金的投资”章节了解凝视情况。 投资目的      通过投资于观点 ETF，讲究追踪观点指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。 投资边界      本基金的观点 ETF 为大和日经 225ETF（Daiwa ETF-Nikkei 225）                                                       。                工银瑞信大和日经 225 走动型绽放式指数证券投资基金（QDII）基金居品府上纲领更新          本基金追踪的观点指数为日经 225 指数（Nikkei 225）                                         。          本基金可投资境内境外市集：          针对境外市集，本基金主要投资于观点 ETF、观点指数成份券偏激备选成份券、境外跟          踪团结观点指数的其他基金。此外，本基金的投资边界包括法律法则允许的、在已与中          国证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基          金（包括 ETF）                  ；已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券市集挂          牌走动的庸碌股、优先股、各人存托把柄、好意思国存托把柄和房地产信赖把柄；政府债券、          公司债券、可调度债券、住房按揭守旧证券、钞票守旧证券等及经中国证监会认同的国          际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、          回购公约、短期政府债券等货币市集器具；远期合约、互换及经中国证监会认同的境外          走动所上市走动的权证、期权、期货等金融养殖居品；与固定收益、股权、信用、商品          指数、基金等观点物挂钩的结构性投钞票品；          针对境内市集，本基金的投资边界包括境内具有讲究流动性的金融器具，包括银行进款、          同行存单、货币市集器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。          本基金的主要钞票将投资于观点 ETF 份额，该部分钞票占基金钞票净值的比例不低于 主要投资战略   现投资目的，本基金不错择机顺应投资于观点指数成份券和备选成份券、其他股票、境          外追踪团结观点指数的其他基金，以及合乎投资边界的中国证监会允许基金投资的其它          金融器具，其目的是为了使得本基金在唐突申购赎回的前提下，更好地追踪观点指数。 事迹比较基准   日经 225 指数收益率(经汇率治愈后)。          本基金主要投资于观点 ETF，力图完毕对观点 ETF 所表征市集走势的灵验追踪，长久平          均风险和预期收益率高于搀杂型、债券型基金和货币市集基金。本基金主要投资于观点 风险收益特征   ETF，讲究追踪指数，其风险收益特征与观点指数所代表的市集组合的风险收益特征相          似。本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金，需要承担汇率风险、日本等境外证          券市集投资所靠近的十分投资风险。 (二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                  工银瑞信大和日经 225 走动型绽放式指数证券投资基金（QDII）基金居品府上纲领更新 注：1、本基金合同收效日为 2021 年 3 月 24 日，合同收效已往不悦完好意思当然年度的，按执行期限揣度打算净值 增长率。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度    场内走动用度以证券公司执行收取为准。 申购费 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券走动所、 登记机构等收取的关连用度。 赎回费 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券走动所、 登记机构等收取的关连用度。 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费样式/年费率或金额                      收取方 别 处理费              0.2%                   基金处理东说念主和销售机构 托管费              0.05%                    基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度权衡法律证据和《基金合同》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基               关连就业机构 用       金《基金合同》及《招募证据书》或其更新 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期敷陈表现为准。                             第 3页 共 5页                 工银瑞信大和日经 225 走动型绽放式指数证券投资基金（QDII）基金居品府上纲领更新 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                     基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率=固定处理费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度统共占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金处理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报表现的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基 金的《招募证据书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的居品特点，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组 合风险、处理风险、合规性风险、操派头险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    本基金的迥殊风险包括：（1）观点 ETF 的风险；（2）追踪偏离风险；（3）与观点 ETF 事迹各别的风 险；（4）基金份额二级市集走动价钱折溢价的风险；（5）参考 IOPV 有谋略和 IOPV 揣度打算谬误的风险；（6） 退市风险；（7）申购失败的风险；（8）赎回失败的风险；（9）投资境内钞票守旧证券的风险；（10）基 金合同自动停止的风险；（11）外汇额度不及的风险。    本基金的境外投资风险包括：（1）日本市集关连的投资观点风险；（2）法律和政事风险；（3）汇率 风险；（4）司帐轨制风险；（5）税务风险；（6）养殖品市集风险。    本基金力图使得基金日均追踪偏离度的统统值不跳动 0.35%，年化追踪舛讹不跳动 4%。但因观点指数 编制法律证据治愈或其他因素可能导致追踪舛讹跳动上述边界，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大 偏离。    本基金的观点指数由指数编制机构发布并处理和保重，异日指数编制机构可能由于多样原因住手对指 数的处理和保重，本基金将可能靠近更换基金观点指数、调度运作样式，与其他基金合并、或者停止基金 合同等风险。    本基金观点指数-日经 225 指数的编制机构发布的免责声明包括：（1）“日经平均股价”是根据株式 会社日本经济新闻社独自建设的时势算出的著述物，株式会社日本经济新闻社对“日经平均股价”本人及 “日经平均股价”的揣度打算时势领有著述权偏激他一切常识产权。（2）与流露为“日经”及“日经平均股价” 的象征关连的商标权偏激他常识产权一齐归株式会社日本经济新闻社整个。（3）“走动型绽放式指数证券 投资基金(ETF)”是由基金处理东说念主等负责运作，株式会社日本经济新闻社对其运作及与“走动型绽放式指数 证券投资基金(ETF)”关连的走动不承担任何连累。（4）株式会社日本经济新闻社无合手续性发布“日经平 均股价”的义务，对发布的谬误、阻误及中断不承担连累。（5）株式会社日本经济新闻社享有变更“日经 平均股价”的因素股、揣度打算时势偏激他“日经平均股价”内容的权益以及住手发布“日经平均股价”的权 利。关于株式会社日本经济新闻社上述免责声明中说起的可能对基金、投资者及关连就业机构形成的耗损， 基金处理东说念主亦不承担任何连累。 (二) 遑急辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处理东说念主依照恪尽责守、浑朴信用、严慎致力于的原则处理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。                         第 4页 共 5页                    工银瑞信大和日经 225 走动型绽放式指数证券投资基金（QDII）基金居品府上纲领更新   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。因《基金合同》 而产生的或与《基金合同》权衡的争议，按照《基金合同》“争议的处理”章节的商定处理。   基金居品府上纲领信息发生错误变更的，基金处理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关连信息，敬请同期矜恤基金处理东说念主发布的关连临时公告等。 五、其他府上查询样式   以下府上详见基金处理东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户就业热线 4008119999 六、其他情况证据   无                             第 5页 共 5页