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       工银瑞信粤港澳大湾区篡改 100 交游型灵通式指数证券投资基金                             基金产物贵府提要更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募发挥书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募发挥书等销售文献。 一、产物梗概 基金简称      湾创 ETF                基金代码             159976 基金处理东谈主     工银瑞信基金处理有限公司          基金托管东谈主            招商银行股份有限公司                                                  深圳证券交        2020 年 1 月 基金契约收效日   2019 年 11 月 1 日       上市交游所及上市日历                                                  易所           17 日 基金类型      股票型                   交游币种             东谈主民币 运作神色      粗拙灵通式                 灵通频率             每个灵通日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      李锐敏                   理的日历                                 证券从业日历           2013 年 7 月 1 日           当本基金发生《深圳证券交游所证券投资基金上市王法》端正的因不再具备上市要求           而应当拒绝上市的情形时，本基金可由交游型灵通式基金变更为追踪方向指数的非上 其他        市的灵通式指数基金，而无需召开基金份额握有东谈主大会审议。若届时本基金处理东谈主已           有以该指数四肢方向指数的指数基金，则基金处理东谈主将本着爱戴基金份额握有东谈主正当           职权的原则，中式其他合适的指数四肢方向指数，报中国证监会备案并实时公告。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资倡导与投资计谋 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募发挥书》                      “基金的投资”章节了解详备情况。           细密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪罪责的最小化，力求杀青与方向指数阐扬相 投资倡导           一致的恒久投资收益。           本基金追踪的方向指数为粤港澳大湾区篡改 100 指数。           本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括方向指数的成份股相等备选成份           股（含存托凭据）、其他股票（包括中小板、创业板、照章刊行上市的其他港股通投资           方向股票相等他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭据）、股指期货、债券（包括           国债、方位政府债、政府救助机构债券、金融债、企业债、公司债、公设立行的次级债、 投资范围      可调度债券（含差别交游可转债的纯债部分）、可交换债券、央行单据、中期单据、短           期融资券、超短期融资券等）、金钱救助证券、债券回购、银行进款、货币市集器用、           同行存单、现款，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎           中国证监会的相关端正）。本基金不错参与转融通证券出借业务。           本基金投资于方向指数成份股相等备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不           低于非现款基金金钱的 80%。                 工银瑞信粤港澳大湾区篡改 100 交游型灵通式指数证券投资基金基金产物贵府提要更新           本基金弃取完全复制计谋，追踪方向指数的阐扬，即按照方向指数的成份股票的组成及           其权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股票相等权重的变动进行相应调 主要投资计谋           整。本基金投资于方向指数成份股相等备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，           且不低于非现款基金金钱的 80%。 功绩比较基准    粤港澳大湾区篡改 100 指数收益率。           本基金属于股票型基金，风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本           基金为指数基金，主要招揽完全复制计谋，追踪方向指数市集阐扬，具有与方向指数、 风险收益特征    以及方向指数所代表的股票市集一样的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资方向           股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及交游规           则等互异带来的专有风险。 (二) 投资组结伴产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、本基金契约收效日为 2019 年 11 月 1 日，契约收效往时不悦齐全当然年度的，按实践期限盘算推算净值 增长率。 三、投本钱基金触及的用度                         第 2页 共 5页                  工银瑞信粤港澳大湾区篡改 100 交游型灵通式指数证券投资基金基金产物贵府提要更新 (一) 基金销售相关用度    场内交游用度以证券公司实践收取为准。 申购费 投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.5%的轨范收取佣金，其中包含证券交 易所、登记机构等收取的相关用度。 赎回费 投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.5%的轨范收取佣金，其中包含证券交 易所、登记机构等收取的相关用度。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费神色/年费率或金额                     收取方 别 处理费              0.25%                  基金处理东谈主和销售机构 托管费              0.05%                    基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       年费率 0.03%；当本基金的季过活均基金金钱净       值大于东谈主民币 5000 万元时，方向指数许可使用 指 数 许       费的收取下限为每季（当然季度）东谈主民币 50，000 可 使 用                                    指数编制公司       元；当本基金的季过活均基金金钱净值小于或等 费       于东谈主民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下                    限。       按照国度相关端正和《基金契约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基              相关事迹机构 用       金《基金契约》及《招募发挥书》或其更新 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 金额以基金按时讲述显露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                          基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定处理费率+托管费率+销售事迹费率（若有）+其他运作用度预想占基金逐日平 均金钱净值的比例（年化）。基金处理费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报显露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫提醒 (一) 风险揭示                             第 3页 共 5页                    工银瑞信粤港澳大湾区篡改 100 交游型灵通式指数证券投资基金基金产物贵府提要更新   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基 金的《招募发挥书》等销售文献。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投本钱基金前，应 全面了解本基金的产物特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组 合风险、处理风险、合规性风险、操气魄险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。   ETF 基金的特定风险包括方向指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投 资组合答复与方向指数答复偏离的风险、方向指数变更的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险、 参考 IOPV 有磋磨和 IOPV 盘算推算乌有的风险、退市风险、申购、赎回风险、基金收益分派后基金份额净值低于 面值的风险、第三方机构事迹的风险。   本基金可投资股指期货，股指期货招揽保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东谈主职权际遇较大损失。股指期货招揽逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在端正的时间内补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   本基金可投资金钱救助证券，本基金将本着严慎和规章风险的原则进行金钱救助证券投资，请投资者 柔顺包括投资金钱救助证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。   本基金可投资于港股通方向股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及交游规 则等互异带来的专有风险。包括但不限于港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交游日 不连贯可能带来的风险、港股因额度铁心交游失败风险、境外市集的其他相关风险等专有风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。   本基金的投资范围包括存托凭据，若投资可能面对中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风 险，以及与篡改企业、境外刊行东谈主、中国存托凭据刊行机制以及交游机制等相关的风险。   本基金力求规章日均追踪偏离度的王人备值不跳跃 0.35%，年追踪罪责不跳跃 3%。但因方向指数编制规 则治愈或其他身分可能导致追踪罪责跳跃上述范围，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的方向指数由指数编制机构发布并处理和爱戴，翌日指数编制机构可能由于各式原因住手对指 数的处理和爱戴，本基金将可能面对更换基金方向指数、调度运作神色，与其他基金统一、或者拒绝基金 契约等风险。   方向指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，本基金可能因无法实时治愈投资组合而导致追踪偏 离度和追踪罪责扩大；若成份股停牌时间较长，导致该股票的估值能力变更，由此可能影响投资者的投资 损益并使基金产生追踪偏离度和追踪罪责。 (二) 蹙迫提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处理东谈主依照恪称包袱、发挥注解信用、严慎起劲的原则处理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金契约确当事东谈主。因《基金契约》 而产生的或与《基金契约》相关的争议，按照《基金契约》“争议的处理”章节的商定处理。    基金产物贵府提要信息发生要紧变更的，基金处理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的相关信息，敬请同期柔顺基金处理东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询神色   以下贵府详见基金处理东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户事迹热线 4008119999                             第 4页 共 5页              工银瑞信粤港澳大湾区篡改 100 交游型灵通式指数证券投资基金基金产物贵府提要更新 六、其他情况发挥   无                     第 5页 共 5页

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