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国内2018自拍视频在线         工银瑞信中证沪港深互联网交游型通达式指数证券投资基金                             基金产物府上摘记更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本摘记提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、产物能够 基金简称      互联网龙头 ETF             基金代码             159856 基金处置东说念主     工银瑞信基金处置有限公司          基金托管东说念主            国信证券股份有限公司                                                  深圳证券交        2021 年 2 月 基金协议收效日   2021 年 1 月 22 日       上市交游所及上市日历                                                  易所           1日 基金类型      股票型                   交游币种             东说念主民币 运作格式      世俗通达式                 通达频率             每个通达日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      李锐敏                   理的日历                                 证券从业日历           2013 年 7 月 1 日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      史宝珖                   理的日历                                 证券从业日历           2015 年 2 月 1 日           条目而应当绝交上市的情形时，本基金可由交游型通达式基金变更为追踪方向指数的 其他           非上市的通达式指数基金，而无需召开基金份额握有东说念主大会审议。若届时本基金处置           东说念主已有以该指数动作方向指数的指数基金，则基金处置东说念主将本着调度基金份额握有东说念主           正当职权的原则，考中其他合适的指数动作方向指数，报中国证监会备案并实时公告。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资概念与投资战术 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募讲明书》                      “基金的投资”章节了解详备情况。           风雅追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠的最小化，力图收尾与方向指数弘扬相 投资概念           一致的始终投资收益。           本基金追踪的方向指数为中证沪港深互联网指数。           本基金的投资领域为具有精良流动性的金融器用，包括方向指数的成份股过甚备选成份           股（含存托把柄）、其他股票（包括中小板、创业板、照章刊行上市的其他港股通投资 投资领域      方向股票过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、股指期货、债券（包括           国债、所在政府债、政府扶直机构债券、金融债、企业债、公司债、公成立行的次级债、           可移动债券（含差别交游可转债的纯债部分）、可交换债券、央行单子、中期单子、短           期融资券、超短期融资券等）、钞票扶直证券、债券回购、银行进款、货币市集器用、          同行存单，以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳健中国证          监会的说合章程）。本基金不错参与转融通证券出借业务。          本基金投资于方向指数成份股过甚备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不          低于非现款基金钞票的 80%，因法律规定的章程而受截止的情形之外。每个交游日日终          在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金选拔完全复制战术，追踪方向指数的弘扬，即按照方向指数的成份股票的组成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股票过甚权重的变动进行相应调 主要投资战术          整。本基金投资于方向指数成份股过甚备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，          且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律规定的章程而受截止的情形之外。 功绩比较基准   中证沪港深互联网指数收益率。          本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基金。本          基金为指数基金，主要采纳完全复制战术，追踪方向指数市集弘扬，具有与方向指数、 风险收益特征   以及方向指数所代表的股票市集雷同的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资方向          股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及交游规          则等互异带来的独到风险。 (二) 投资组结伙产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：1、本基金协议收效日为 2021 年 1 月 22 日，协议收效往时不悦好意思满当然年度的，按施行期限计较净值 增长率。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售说合用度    场内交游用度以证券公司施行收取为准。 申购费 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券交游所、 登记机构等收取的说合用度。 赎回费 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券交游所、 登记机构等收取的说合用度。 (二) 基金运作说合用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费格式/年费率或金额                     收取方 别 处置费              0.45%                  基金处置东说念主和销售机构 托管费              0.07%                    基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度联系章程和《基金协议》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基              说合做事机构 用       金《基金协议》及《招募讲明书》或其更新 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按时呈报走漏为准。                             第 3页 共 5页 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定处置费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度总共占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金处置费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报走漏的说合数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基 金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投老本基金前，应 全面了解本基金的产物特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各种风险，包括但不限于：投资组 合风险、处置风险、合规性风险、操立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    ETF 基金的特定风险包括方向指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投 资组合答复与方向指数答复偏离的风险、方向指数变更的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险、 参考 IOPV 方案和 IOPV 计较造作的风险、退市风险、申购赎回风险、基金收益分派后基金份额净值低于面 值的风险、第三方机构做事的风险等。    本基金可投资股指期货，股指期货采纳保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数轻飘的变动就可能会使投资东说念主职权遭逢较大损失。股指期货采纳逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。    本基金可投资钞票扶直证券，钞票扶直证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。    本基金可投资于港股通方向股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及交游规 则等互异带来的独到风险。包括但不限于港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交游日 不连贯可能带来的风险、港股因额度截止交游失败风险、境外市集的其他说合风险等独到风险。    本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。    本基金的投资领域包括存托把柄，若投资可能面对中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大耗费的风 险，以及与革命企业、境外刊行东说念主、中国存托把柄刊行机制以及交游机制等说合的风险。    本基金力图限度日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.35%，年追踪缺欠不跳跃 4%。但因方向指数编制规 则颐养或其他要素可能导致追踪缺欠跳跃上述领域，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。    本基金的方向指数由指数编制机构发布并处置和调度，将来指数编制机构可能由于各式原因罢手对指 数的处置和调度，本基金将可能面对更换基金方向指数、移动运作格式，与其他基金吞并、或者绝交基金 协议等风险。    方向指数成份股可能因各式原因临时或始终停牌，本基金可能因无法实时颐养投资组合而导致追踪偏 离度和追踪缺欠扩大；若成份股停牌时刻较长，导致该股票的估值神色变更，由此可能影响投资者的投资 损益并使基金产生追踪偏离度和追踪缺欠。 (二) 伏击教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处置东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎勉力的原则处置和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。                       第 4页 共 5页   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。因《基金协议》 而产生的或与《基金协议》联系的争议，按照《基金协议》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。   基金产物府上摘记信息发生首要变更的，基金处置东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的说合信息，敬请同期存眷基金处置东说念主发布的说合临时公告等。 五、其他府上查询格式   以下府上详见基金处置东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户做事热线 4008119999 六、其他情况讲明   无                             第 5页 共 5页