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爱恋完整版在线观看          工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）                              （A 类份额）                          基金居品尊府提要更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本提要提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。 一、居品大约 基金简称      传媒基金                 基金代码              164818 下属基金简称    工银传媒指数 A             下属基金来回代码          164818 基金处置东谈主     工银瑞信基金处置有限公司         基金托管东谈主             国信证券股份有限公司 基金协议奏效日   2020 年 11 月 26 日     上市来回所及上市日历        深圳证券来回所 基金类型      股票型                  来回币种              东谈主民币 运作款式      无为绽放式                绽放频率              每个绽放日                                运转担任本基金基金经 基金司理      刘伟琳                  理的日历                                证券从业日历            2010 年 7 月 1 日           基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金处置东谈主应当在依期陈说中给予暴露；邻接 其他        止，而无需召开基金份额抓有东谈主大会。           上市的情形时，本基金将转型为非上市绽放式基金，本基金的基金称号将变更为“工           银瑞信中证传媒指数证券投资基金”   。 注：本基金 A 类份额暂未上市。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资谋划与投资政策 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募讲明书》                      “基金的投资”章节了解详备情况。           接纳指数化投资，通过贬抑基金投资组合联系于方向指数的偏离度，完了对方向指数的 投资谋划           有用追踪。           本基金追踪的方向指数为中证传媒指数。           本基金的投资范畴为具有邃密流动性的金融器具，包括方向指数的成份股偏执备选成份           股（含存托把柄）、其他股票（包括中小板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的 投资范畴      股票、存托把柄）、股指期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、           可调度债券、辨认来回可转债、短期融资券（含超短期融资券））                                       、钞票赈济证券、债券           回购以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的           辩论章程）               。                    工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）                                        （A 类份额）基金居品尊府提要更新           本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的钞票不低于基金钞票净值的 90%，且不低           于非现款基金钞票的 80%；任何来回日日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，           现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算           备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金弃取系数复制政策，即按照方向指数的成份股组成偏执权重构建基金股票投资组           合，并根据方向指数成份股偏执权重的变动进行相应诊疗。但因稀奇情况（如阛阓流动           性不及、身分股被规定投资等）导致基金无法赢得填塞数目的股票时，基金处置东谈主将运 主要投资政策           用其他合理的投资门径构建本基金的试验投资组合，追求尽可能逼近谋划指数的发达。           本基金对方向指数的追踪谋划是：力图使得基金日收益率与事迹比较基准日收益率偏离           度的年度平均值不向上 0.35%，偏离度年化圭臬差不向上 4%。 事迹比较基准    中证传媒指数收益率×95%＋金融机构东谈主民币活期入款基准利率（税后）×5%。           本基金为股票型基金，风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基 风险收益特征    金为指数型基金，主要接纳系数复制法追踪方向指数的发达，具有与方向指数、以及标           的指数所代表的股票阛阓雷同的风险收益特征。 (二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、本基金于 2020 年 11 月 26 日由“工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金”转型而来。协议奏效                         第 2页 共 5页                               工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）                                                   （A 类份额）基金居品尊府提要更新 畴昔发火竣工当然年度的，按试验期限诡计净值增长率。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售辩论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                         收费款式/费率              备注               /抓有期限（N）                 M＜100 万元                           1%              场外申购费    申购费     100 万元≤M＜300 万元                        0.8%             场外申购费  （前收费）     300 万元≤M＜500 万元                        0.6%             场外申购费                 M≥500 万元                       1，000 元/笔           场外申购费                     N＜7 天                        1.5%              场外赎回费  赎回费                     N≥2 年                         0%               场外赎回费                     N＜7 天                        1.5%              场内赎回费                     N≥7 天                        0.5%              场内赎回费 注：场内来回用度以证券公司试验收取为准。 申购费 深圳证券来回所会员单元应参照场外申购费率设定投资东谈主的场内申购费率。 (二) 基金运作辩论用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类             收费款式/年费率或金额                                    收取方 别 处置费                    0.5%                            基金处置东谈主和销售机构 托管费                    0.1%                                基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 指 数 许                               年下限金额： 可 使 用     0.02%                                          指数编制公司 费       按照国度关联章程和《基金协议》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                              辩论服务机构 用       金《基金协议》及《招募讲明书》或其更新 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期陈说暴露为准。                                    第 3页 共 5页                   工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）                                       （A 类份额）基金居品尊府提要更新 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合刻，投资者需开销的运作费率如下表：                      工银传媒指数 A                   基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定处置费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作用度统统占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金处置费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报暴露的辩论数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基 金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，色噜噜电影基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资者在投本钱基金前，应 全面了解本基金的居品特质，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各种风险，包括但不限于：投资组 合风险、处置风险、合规性风险、操格调险、流动性风险、其他风险、本基金法律文献风险收益特征表述 与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险。    本基金是股票型指数基金，原则上接纳系数复制法追踪本基金的方向指数，基金在无数情况下将督察 较高的股票投资比例，在股票阛阓下落的流程中，可能靠近基金净值与方向指数同步下落的风险。    方向指数因为编制门径有可能导致方向指数的发达与辩论阛阓发达的各异，此外因方向指数编制门径 的不老到也可能导致指数诊疗较大，加多基金投资成本，并有可能因此而加多追踪过失，影响投资收益。    方向指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司规划现象、投资者情怀和来回轨制等 多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    基金在追踪指数时由于多样原因导致基金的事迹发达与方向指数发达之间产生各异的不深信性。    尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓来回价钱的折溢价贬抑在一定范畴内，但基金 份额在证券来回所的来回价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风 险。    因本基金不再顺应证券来回所上市条款被隔断上市，或被基金份额抓有东谈主大会决策提前隔断上市，导 致基金份额不行不绝进行二级阛阓来回的风险。    股指期货接纳保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻飘的变 动就可能会使投资东谈主权利碰到较大损失。股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的期间内补 足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。    本基金投资钞票赈济证券，钞票赈济证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。    本基金的投资范畴包括存托把柄，若投资可能靠近中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大弃世的风 险，以及与翻新企业、境外刊行东谈主、中国存托把柄刊行机制以及来回机制等辩论的风险。    本基金力图使得基金日收益率与事迹比较基准日收益率偏离度的年度平均值不向上 0.35%，偏离度年化 圭臬差不向上 4%。但因方向指数编制国法诊疗或其他因素可能导致追踪过失向上上述范畴，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。    本基金的方向指数由指数编制机构发布并处置和堤防，改日指数编制机构可能由于多样原因罢手对指 数的处置和堤防，本基金将可能靠近更换基金方向指数、调度运作款式，与其他基金磨灭、或者隔断基金 协议等风险。    方向指数成份股可能因多样原因临时或永恒停牌，本基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏 离度和追踪过失扩大；若成份股停牌期间较长，导致该股票的估值门径变更，由此可能影响投资者的投资 损益并使基金产生追踪偏离度和追踪过失。                       第 4页 共 5页                        工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）                                            （A 类份额）基金居品尊府提要更新   当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金处置东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考 司帐师事务所办法后，不错依照法律法例及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制奉行时刻，基金处置 东谈主将对基金简称进行稀奇记号，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额抓有东谈主可能靠近无法实时赢得侧 袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金处置东谈主将按照抓有东谈主利益最大化原则，弃取将特定钞票给予处 置变现等款式，但因特定钞票的变现期间具有不深信性，最终变现价钱也具有不深信性况兼有可能大幅低 于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近损失。 (二) 要紧提醒    中国证监会对工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更为本基金的变更注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处置东谈主依照谨守法责、憨厚信用、严慎致力于的原则处置和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。因《基金协议》 而产生的或与《基金协议》关联的争议，按照《基金协议》“争议的处理”章节的商定处理。    基金居品尊府提要信息发生首要变更的，基金处置东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的， 基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的辩论信息，敬请同期温雅基金处置东谈主发布的辩论临时公告等。 五、其他尊府查询款式   以下尊府详见基金处置东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户服务热线 4008119999 六、其他情况讲明   无                             第 5页 共 5页