日本鬼父第三季 9月26日基金净值:浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0863,跌0.17%

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    日本鬼父第三季 9月26日基金净值:浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0863,跌0.17%
    发布日期:2024-09-28 11:26    点击次数:196

    日本鬼父第三季 9月26日基金净值:浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0863,跌0.17%

    本站音书,9月26日,浙商聚盈纯债债券A最新单元净值为1.0863元,累计净值为1.5171元,较前一交游日着落0.17%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.53%日本鬼父第三季,近3个月高潮1.11%,近6个月高潮2.59%,近1年高潮5.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    浙商聚盈纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比123.56%,现款占净值比0.31%。

    该基金的基金司理为欧阳健、朱靖宇、孙志刚,基金司理欧阳健于2023年4月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金7.55%。基金司理朱靖宇于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金7.88%。基金司理孙志刚于2023年12月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金4.37%。

    以上履手脚本站据公开信息整理日本鬼父第三季,由智能算法生成,不组成投资提议。